江油市财政局2023年部门预算

 

 

江油市财政局2023年部门预算

目录

 

第一部分  江油市财政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  江油市财政局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  江油市财政局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市财政局概况

江油市财政局

2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）江油市财政局职能简介。

1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市本级、乡镇政府、街道办事处与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织实施财税地方性法规、规章。按照管理权限管理全市税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度全市财政预决算草案，并经批准后组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市及市本级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责全市预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金，配合相关部门依法查处非法彩票。

5.组织拟订全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。拟订政府采购制度并组织实施，监督管理全市政府采购工作。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，拟订具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.根据市政府授权，履行市级国有资本出资人职责，牵头编制全市国有资产管理报告。拟订全市行政事业单位、国有企业的国有资产管理制度并组织实施。

8.负责编制全市国有资本经营预（决）算草案。拟订国有资本经营预算管理制度并组织实施。

9.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督财政性经济发展支出、全市政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，负责市政府性投资项目结算审核管理工作。参与拟订政府性建设投资的有关政策和基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11.负责全市金融工作。贯彻执行国家和省有关金融工作的方针政策和法律法规；承担驻江油金融监管机构、各类金融机构及行业自律组织的协调、服务工作，按照国有资产管理的有关规定，参与对地方国有金融资产的监管；负责全市资本市场培育的有关工作。

12.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）江油市财政局2023年重点工作。

1.强化税收征管，确保应收尽收。围绕收入预算目标，坚持“依法征收、强化监管，依法减免、强化服务”的原则，结合实际培育支柱财源，每月召开财税分析会，掌握税源，抓大不放小，做到收入均衡入库，千方百计确保实现目标任务。支持收入征管部门创新征管手段和方法，加强税源监测分析，加大税收稽查和非税收入专项检查力度。做实财政收入，提高收入质量，坚决防止虚收空转、擅自减免缓等违规行为。

2.深化预算管理，优化支出结构。坚持“有保有压”的原则，进一步优化支出结构，压减非急需、非刚性支出，及时调整收回执行进度慢、绩效管理水平不高的支出，腾出的财力全部用于“三保”等领域支出；进一步规范政府投资项目管理，切实砍减无效投资；坚持把“尽力而行、量力而行”作为改善民生的重要遵循，降低过度承诺、标准过高的民生支出；狠抓预算绩效管理，切实提高财政资金使用效率；坚持“无预算不采购”，督促单位加快政府采购预算执行进度，提升政府采购预算执行效率。

3.做好财力保障，推进产业发展和重大项目落地。在保运转的同时，充分发挥投融资专班作用，进一步统筹项目和资金，特别注重对招商引资项目、重大项目的资金支持，培育一批新的经济增长点，促进经济持续健康发展；想方设法筹措资金，落实财政要素保障，充分发挥财政杠杆作用，支持主导产业做强做大、重点产业改造升级。

4.持续落实稳经济政策，支持市场主体纾困解难。继续全面落实中央、省、绵阳和江油市各项政策措施，切实减市场主体负担。主动配合税务、人社等部门，落实好减税降费等政策；加大财政支出力度，落实各类补贴，着力稳投资；协调并引导辖区金融机构加大对市场主体的信贷支持力度、降低贷款融资成本，支持解决企业融资难、融资贵问题，保障全市经济社会稳定发展。

5.推进国企改革，助力国有企业转型升级。进一步创新国有企业管理思路，结合相关法律法规和政策，运用多种监管措施加强对国有企业监管；督促和指导企业按照现代企业制度的要求，进一步细化公司工作目标，完善企业内部管理流程、投资项目融资综合成本及风险控制、财务监管等重点环节。继续落实中央、省“国企三年改革行动”要求，深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。

6.密切关注政策，努力做好对上争取。认真研究上级出台的宏观政策、资金投向和相关要求，加大债券资金争取力度。紧紧围绕交通基础设施、保障性安居工程、新基建等11大专项债券支持领域，指导做好债券项目储备、申报等前期工作，确保充分发挥债券资金在稳经济方面的作用。

7.着力优化结构，压降债务存量。关紧“水龙头”、遏制债务增量，多渠道化解政府债务，稳步降低债务率并使其保持在安全区内，切实防范债务违约风险。强化专项债券项目合规性审核和风险把控，严格落实专项债券发行使用负面清单，确保发得出、用得好、见效快。

8.完善国有企业债务管控体系。充分发挥国有企业投融资工作专班作用，牵头组织国有企业加大投融资项目的包装、策划和实施力度，通过项目融资来推进国有企业债务偿还和重点项目建设工作。严格规范政府投资项目生成、审批、竣工验收等流程，禁止国有平台违规举债建设非经营性项目；不断筑牢财政与国有企业之间的“防火墙”，厘清财政与企业的职责边界和功能作用，保障财政运行风险和国有企业债务风险有效隔离。

9.加大金融风险防控力度。加大市级相关部门及乡镇防范和打击非法集资行为的宣传教育力度，加强处非各成员单位的协调配合，严厉打击和防范和打击非法集资，强化金融监管合作，共建金融生态环境，确保江油融资渠道畅通，融资环境优化，社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

市财政局包括财政局机关及4个下属事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位2个（江油市国库集中支付中心、江油市收费票据监管中心），事业单位2个（江油市财政投资评审管理中心、江油市政府与社会资本合作中心）。

 

 

 

 

第二部分  江油市财政局

2023年部门预算表

（江油市财政局预算公开表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

 

 

 

 

第三部分  江油市财政局

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市财政局2023年收支总预算1175.27万元,比2022年收支预算总数增加298.32万元，主要原因是根据实际需求一般公共服务支出、社会保障和就业支出等有所增加。

（一）收入预算情况

市财政局2023年收入预算1175.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1175.27万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元。

（二）支出预算情况

市财政局2023年支出预算1175.27万元，其中：基本支出995.27万元，占84.68%；项目支出180万元，占15.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市财政局2023年财政拨款收支总预算1175.27万元,比2022年财政拨款收支总预算增加298.32万元，主要原因是根据实际需求一般公共服务支出、社会保障和就业支出等有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1175.27万元；支出包括：一般公共服务支出955.25万元、社会保障和就业支出102.94万元、卫生健康支出40.72万元、住房保障支出76.36万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市财政局2023年一般公共预算当年拨款1175.27万元，比2022年预算数增加298.32万元，主要原因是根据实际需求一般公共服务支出、社会保障和就业支出等有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出955.25万元,占81.28%；社会保障和就业支出102.94万元，占8.76%；卫生健康支出40.72万元，占3.46%；住房保障支出76.36万元，占6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事物（款）行政运行（项）566.75万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）180万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：开展绩效评价、开展财政法制宣传等（详见项目支出预算表）。

3.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）208.5万元，主要用于：下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）1.13万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.73万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.99万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.36万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市财政局2023年一般公共预算基本支出995.27万元，其中：

人员经费917.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。

公用经费78.2万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、物业管理费、维（修）护费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市财政局2023年“三公”经费财政拨款预算数8.03万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费5.03万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降0.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023年公务接待费计划用于为财政事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障财政改革调研、预算执行及绩效考评、财政监察等工作的顺利开展和市委市政府下达的工作任务顺利完成。

六、政府性基金预算支出情况说明

市财政局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。七、国有资本经营预算支出情况说明

市财政局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市财政局包括财政局机关及4个下属事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位2个（江油市国库集中支付中心、江油市收费票据监管中心），事业单位2个（江油市财政投资评审管理中心、江油市政府与社会资本合作中心）

机关运行经费财政拨款预算为78.2万元，比2022年预算减少4.87万元，下降5.86%。

（二）政府采购情况

市财政局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市财政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。无单位价值100万元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市财政局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算180万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目20个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释