2017年江油市机关事务管理局部门预算支出绩效评价报告

2017年江油市机关事务管理局部门预算支出绩效报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。江油市机关事务管理局是行政单位，内设4个股室：办公室、后勤事务股、安全保卫股、综合管理股。（二）机构职能。1.贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策，负责拟订江油市级机关事务服务工作的规章制度、实施办法并组织实施；确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。2.会同有关部门研究制定本级行政事业单位国有资产配置标准，制定市本级国有资产管理具体办法并组织实施；组织协调资产管理业主单位做好资产统计造册、确权登记、维护改造、整合调配、资产处理等工作。3.根据国家有关政策和规定，会同有关部门拟定市级机关、事业单位办公用房、办公设备配置使用的管理制度和工作计划，并负责牵头协调和组织实施。4.贯彻落实改革公务用车制度，负责拟订市级机关、事业单位公务车辆管理制度并组织指导实施；直接负责市委、市政府机关车辆的调度和管理；负责对进入集中办公区机关、事业单位车辆保险、加油、维修等定点工作，降低运行成本。5.负责四套班子集中办公区和党政综合办公区的物业管理工作，负责四套班子集中办公区和党政综合办公区的绿化、环境保护、消防管理工作；负责四套班子集中办公区和党政综合办公区食堂等后勤保障服务工作。6.牵头负责市委、市政府机关和集中办公区会议室的管理协调和有关会务工作。7.负责市委、市政府机关和集中办公区安全保卫工作，负责维护市委、市政府机关和集中办公区正常工作秩序。8.承办市委、市政府交办的其它事项。（三）人员概况。江油市机关事务管理局共有编制12名，实有在职人员8人。其中：事业编制12名，实有8人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。本年收到上年财政结转和结余66.63万元，本年财政拨款收入2112.69万元，其中：公共预算财政拨款收入2112.69万元.（二）部门财政资金支出情况。本年支出2125.47万元,其中：公共预算财政拨款支出2125.47万元，无政府性基金预算财政拨款支出收入；本年财政结转和结余20万元。三、部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况。2017年，江油市机关事务管理局的预算编报按照市财政局的要求，一是基本支出预算严格按照人员工资标准和日常公用经费定额执行；二是专项支出预算根据部门事业发展和完成特定任务的需要，按照“轻重缓急、绩效优先”，本着厉行节约的原则进行编报，并在市财政规定的时间内完成了年度预算草案的编制和上报工作。（二）执行管理情况。2017年底，已到位公共财政预算拨款收入2112.69万元，占年度预算的100%，其中：基本支出为：2112.69万元，占年度预算的100%。2017年底,江油市机关事务管理局公共财政预算拨款支出2125.47万元,其中:基本支出2125.47万元，占年度支出的100%。从时间进度看，至6月公共财政预算拨款收入1087.8万元，占年度的51%，公共财政预算拨款支出1087.8万元，占年度的51%；至9月公共财政预算拨款收入1585.5万元，占年度的75%，公共财政预算拨款支出1585.5万元，占年度的75%；至11月累计公共财政预算拨款收入1966.6万元，占年度的93.08%，公共财政预算拨款支出1966.6万元，占年度的93.08%。（三）支出绩效情况。1、部门支出绩效（1）行政运转保障江油市机关事务管理局严格按照保证机构运转的要求，本着厉行节约的原则，严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。（2）机关厉行节约2017年，江油市机关事务管理局“三公”经费中公务接待费支出1.06万元，较上年下降7%；公务用车运行维护费支出207万元，较上年增加114.21万元，原因为公车改革从2016年8月才将市级集中统一管理的69辆公务用车划转我局，去年年初财政将预算下达至车辆原单位。2017年财政预算将集中统一管理的69辆的运行维护费用全部编制至我局，用于市级部门集中统一管理公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量69辆；全年无因公出国（境）情况。（3）机关节能降耗2017年，江油市机关事务管理局按照市财政确定的日常公用经费预算定额编制水、电费，2017年全年支出水费12.56万元，电费114.42万元。2、2017年，机关事务管理局无专项预算项目支出绩效。（四）财务管理情况严格执行《预算法》、《会计法》等法律和国家相关财经制度，根据财务管理要求和社会发展需要修订完善了财务管理制度，强化内部监管，健全了财务人员岗位职责和内审制度，有力地促进了财务管理的制度化、规范化。一是公务车辆维修实行驾驶员申报、公车维修管理员现场查看，综合管理股股长审核确认，分管领导审批，凭审批单到政府采购定点维修单位进行维修的措施；建立了公车定点加油，加油监督员定期检查核查招标定点加油站监控视频及纸质材料是否相符的长效监督防御机制。二是制定《江油市机关事务管理局公务接待费管理使用办法》，实行经办人员申报、股室负责人复核、财务审票签字、分管领导审查、主要领导审批的制度。三是根据项目进度合理调度和安排资金，有效发挥财政资金效益；四是财务核算全面实行电算化，强化对会计档案管理和利用，保证财务核算管理的规范化。五是严格按照财政局要求，对“三公”经费支出公示，接受单位职工、社会各界监督。（五）绩效管理工作开展情况江油市机关事务管理局按照江油市财政局《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（江财预〔2018〕13号）要求，成立了由局长任组长，分管领导、纪检组长任副组长，办公室主任、财务室人员为成员的财政支出绩效评价自评工作组，对单位2017年度财政支出绩效进行了全面的自我评价。从自评情况看，财务管理规范，相关财务管理制度健全，“三公”经费使用管理符合厉行节约规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。四、评价结论及建议（一）评价结论从自评情况来看，部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，有力保障了党政机关高效运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。（二）存在问题虽然2017年度各项工作取得了较好的成绩，但工作有目标，服务无止境。在财务管理和财务工作过程中还存在不足，绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需进一步完善（三）改进建议针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，特别是强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对部门经办人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。江油市机关事务管理局2018年10月12日