关于江油市2021年财政预算调整草案的报告

2022-01-14 15:28信息来源: 江油市财政局阅读次数:
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关于江油市2021年财政预算调整草案的报告

(2021年12月29日在市第十九届人大常委会第二次会议上)

江油市人民政府   

 

江油市人大常委会:

我受市人民政府委托,现将江油市2021年财政预算调整草案报告如下,请予审议。

一、2021年地方政府债务举借规模

经省政府批准,财政厅核定我市2021年地方政府债务限额839051万元,其中:一般债务331334万元,专项债务507717万元。与上年相比,新增债务限额156079万元,其中:一般债务12779万元(其中:政府外债1379万元),专项债务143300万元。

为筹措资金支持经济社会发展,市人民政府拟在省政府批准我市的2021年地方政府债务限额内,新增举债156079万元。新增举债构成为:省政府转贷地方政府债券156079万元。

在这里需要特别说明的是,根据省政府《关于印发四川省政府性债务管理办法的通知》(川府发﹝2015﹞3号)文件规定:全省政府债务由省政府统一举借。市(州)、县(市、区)政府确需举借债务由省政府代为举借,通过转贷方式安排市、县。因此,今年我市新举借政府债务156079万元,全部为省政府转贷我市的新增债券。新增债券主要用于支持交通运输、医疗卫生、产业园区建设、棚户区改造、乡村振兴、水利等重点项目。

此次拟新增债务156079万元,减当年本级财政偿还债务17200万元后,我市地方政府债务余额为795838万元,距省政府批准我市2021年地方政府债务限额839051万元尚有一定空间,债务风险继续处于可控范围。

根据《预算法》和省政府《关于印发四川省政府性债务管理办法的通知》有关规定,市人民政府在省政府批准的限额内举借债务,报市人大及其常委会批准。市政府已经核定全市地方政府债务限额,本次会议提请市人大常委会审议:2021年全市债务限额839051万元。

以上2021年地方政府债务举借规模,请予审议。

二、2021年财政预算调整

《预算法》规定,各级政府需要增加或者减少预算总支出的、需要增加举借债务数额的,应列入本级预算调整方案进行预算调整,报本级人大常委会批准。现报请调整全市和市本级2021年财政预算。

(一)债务收入

地方政府新增债券收入全额纳入财政预算管理,其中:一般债券纳入一般公共预算管理,专项债券纳入政府性基金预算管理。按此规定,全市新增债券收入156079万元全额纳入财政预算管理,其中:新增一般债券转贷收入12779万元(其中:政府外债1379万元),新增专项债券转贷收入143300万元;市本级(不含乡镇)新增债券收入156079万元全额纳入财政预算管理,其中:新增一般债券转贷收入12779万元(其中:政府外债1379万元),新增专项债券转贷收入143300万元。

(二)一般公共预算

1.一般公共预算收入

根据11月一般公共预算收入完成情况及后期收入形势预测,全市一般公共预算收入调增至243800万元,较市第十八届人民代表大会第六次会议审议的233500万元增加10300万元;市本级(不含乡镇)一般公共预算收入调增至193900万元,较市第十八届人民代表大会第六次会议审议的183600万元增加10300万元。

2.一般公共预算支出

①全市一般公共预算支出预算。市第十八届人民代表大会第六次会议审议的全市一般公共预算支出预算为338962万元,加超收收入10300万元,加中央、省新增下达我市专项转移支付补助19475万元,加中央、省新增下达我市一般性转移支付补助81216万元,加新增债券收入纳入预算管理新增支出12779万元,加上年结转新增支出477万元,加调入资金51434万元(调入预算稳定调节金1242万元,从政府性基金预算调入50000万元,从国有资本经营预算调入192万元),减新增上解支出14055万元,减援助布拖支出1000万元,增减相抵后全市一般公共预算支出预算增加160626万元,调整为499588万元。

中央、省新增下达我市一般性转移支付补助主要包括:均衡性转移支付3257万元;县级基本财力保障机制奖补资金1818万元;结算补助6950万元;产粮(油)大县奖励资金3438万元;重点生态功能区转移支付530万元;贫困地区转移支付3306万元;      教育共同财政事权转移支付13590万元;社会保障和就业共同财政事权转移支付8712万元;农林水共同财政事权转移支付20339万元;医疗卫生共同财政事权转移支付12590万元;住房保障共同财政事权转移支付2980万元;公共安全、科学技术、文化旅游体育与传媒、交通运输等其他共同财政事权转移支付3706万元。

年初安排的预备费8000万元,主要用于新冠肺炎疫情常态化防控;洪灾应急抢险;地质灾害隐患治理等。

②市本级(不含乡镇)一般公共预算支出预算。市第十八届人民代表大会第六次会议审议的市本级一般公共预算支出预算为293761万元,加超收收入10300万元,加中央、省新增下达我市专项转移支付补助19475万元,加中央、省新增下达我市一般性转移支付补助81216万元,加新增债券收入纳入预算管理新增支出12779万元,加上年结转新增支出477万元,加调入资金51434万元(调入预算稳定调节金1242万元,从政府性基金预算调入50000万元,从国有资本经营预算调入192万元),减新增上解支出14055万元,减援助布拖支出1000万元,减下达乡镇专项转移支付1053万元,减下达乡镇一般性转移支付补助990万元,增减相抵后市本级一般公共预算支出预算增加158583万元,调整为452344万元。

市本级拟安排使用的12779万元新增一般债券资金,主要用于九绵高速公路(江油段)建设项目、S209二郎庙至雁门段改建工程、沉水水库工程项目、世界银行贷款长江流域上游森林生态系统恢复项目。

(三)政府性基金预算

1.政府性基金收入

根据11月政府性基金收入完成情况及后期收入形势预测,全市政府性基金收入调增至423000万元,较市第十八届人民代表大会第六次会议审议的228000万元增加195000万元。市本级(不含乡镇)政府性基金收入调增至423000万元,较市第十八届人民代表大会第六次会议审议的228000万元增加195000万元。

2.政府性基金支出

全市政府性基金支出预算。市第十八届人民代表大会第六次会议审议的全市政府性基金支出预算为233769万元,加预计超收195000万元,加中央、省新增下达我市专项转移支付补助2098万元,加新增债券收入纳入预算管理新增支出143300万元,减债务还本支出17200万元,减上解上级支出9837万元,减调出资金50000万元,增减相抵后全市政府性基金支出预算增加263361万元,调整为497130万元。

市本级(不含乡镇)政府性基金支出预算。市第十八届人民代表大会第六次会议审议的市本级政府性基金支出预算为233769万元,加预计超收195000万元,加中央、省新增下达我市专项转移支付补助2098万元,加新增债券收入纳入预算管理新增支出143300万元,减年初预留化债资金调入乡镇6455万元,减下达乡镇专项转移支付1878万元,减债务还本支出17200万元,减上解上级支出9837万元,减调出资金50000万元,增减相抵后全市政府性基金支出预算增加255028万元,市本级政府性基金支出预算调整为488797万元。

市本级拟安排使用的143300万元新增专项债券资金,主要用于全域旅游+乡村振兴+农村三产融合项目、智能制造产业孵化基地、李白文化产业园综合改造提升项目、靛池湿地公园及配套道路建设工程项目、棚户区改造安置房建设项目(一期)项目、第二人民医院第二住院大楼、科教综合大楼建设等项目。

需要特别说明的是:我市国有企业自组建以来,担负着供水、供气、城市公交、垃圾处理等城市服务民生板块的运营保障工作以及大量公益性基础设施建设任务。为进一步优化产业布局,调整产业结构,充分利用国有资源、资产,拓展经营范围,壮大国有企业力量,2021年共计向国有企业注入资本金7.95亿元(含新成立2家国有企业,分别注资1亿元)。新成立的2家公司分别是江油瑞宇投资控股集团有限公司、江油市产城融合建设发展有限公司。

(四)国有资本经营预算

1.国有资本经营预算收入

根据《四川省人民政府关于印发四川省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(川府发[2019]9号)要求,城投公司划转10%股权充实社保基金,全市国有资本经营收入预算调减至638万元,较市第十八届人民代表大会第六次会议审议的656万元减少18万元。市本级(不含乡镇)国有资本经营收入预算调减至638万元,较市第十八届人民代表大会第六次会议审议的656万元减少18万元。

2.国有资本经营预算支出

市第十八届人民代表大会第六次会议审议的全市国有资本经营支出预算656万元,减预计短收18万元,减调入一般公共预算收入192万元,全市国有资本经营支出预算调整为446万元。市本级(不含乡镇)国有资本经营支出预算656万元,减预计短收18万元,减调入一般公共预算收入192万元,市本级国有资本经营支出预算调整为446万元。

(五)社保基金预算

1.社保基金收入

由于被征地农民一次性缴费增加,全市社保基金收入调增至27968万元,较年初预算25299万元增加2669万元。市本级(不含乡镇)社保基金收入调增至27968万元,较年初预算25299万元增加2669万元。

2.社保基金支出

根据省人社厅清理死亡冒领数据的要求,我市待遇领取平均人数减少2210人,按照“滚动平衡”的原则,全市和市本级社保基金支出调减至15910万元,较年初预算16161万元减少251万元。

(六)财政收支平衡情况

根据本次预算调整方案,调整后的地方总财力为1025132万元,地方财政支出为1013074万元,其中:一般公共预算支出499588万元、基金预算支出497130万元、国有资本经营预算支出446万元、社保基金预算支出15910万元,当年结余12058万元(社保基金结余)。

由于省财政对我市的补助尚未完全明确,2021年的实际决算可能与该报告数据仍有变动,届时再向市人大作相应报告。

以上是全市和市本级2021年财政预算调整草案,请予审议。

四、关于债券资金管理使用情况

(一)政府债券举借及使用

全市转贷新增债券156079万元(含政府外债1379万元),涵盖3年至28年5个期限品种,其中10年及以上期限发行量达149379万元(含政府外债1379万元),占比95.71%,债券平均年限11.3年,较去年延长了0.61年,更好匹配项目运营周期,债券平均发行利率为3.05%。

(二)加强地方政府债务管理

2021年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化江油的开局之年。举借政府债务筹措资金,将为我市重点领域建设和重大发展战略实施提供有力的资金保障,对稳投资、促消费、支持基础设施补短板等具有重要作用。下一步,将继续贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》《四川省预算审查监督条例》 有关规定,持续强化政府债务和隐性债务风险管控,主动接受人大监督,认真落实本次会议审查意见和相关决议决定,牢牢守住不发生系统性债务风险底线。

一是加快已发行债券资金使用进度。精心做好新增债券对应项目资金调度工作,将新增债券资金重点用于急需资金支持的方面,抓好专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理,及时将债券资金拨付到项目上,推动项目尽快形成实物工作量,发挥对经济社会发展的有效拉动作用。

二是加强政府债务风险防控。严格落实政府债务偿还责任, 确保到期政府债券及时足额偿还。坚决遏制隐性债务增量,科学落实存量隐性债务化解计划,稳妥化解存量隐性债务。

五、清理收回存量资金情况

根据《省财政厅关于盘活财政存量资金有关事项的通知》(川财预[2015]21号)“已分配到部门并结转两年以上的转移支付结余资金,由同级财政收回统筹使用”和“部门预算结余资金及结转两年以上的资金,由同级财政收回统筹使用”的文件精神,对符合上述文件要求的资金进行了清理,共清理结余资金31000万元,拟收回统筹使用,收回的资金主要统筹用于重点支出。

由于本年度尚未终了,2021年实际收回存量资金可能与该报告数据仍有变动,届时再向市人大作相应报告。